Mini Currículo | Depto. Financeiro | Campinas
 

Mini Currículo - Depto. Financeiro - Campinas

DEPTO. FINANCEIRO - CAMPINAS, SP

Fluxo de caixa: organizar e conferir o caixa anexando os comprovantes de entrada e saída de valores, tais como: cheques pré-datados, cheques devolvidos, dinheiro, moedas; Conciliação bancaria, francesinha; Baixa diária no Sistema SAP das contas eventualmente não pagas, e não recebidas, inserindo-as novamente no planejamento financeiro; Registrar e lançar no Sistema SAP o controle do financeiro das contas a serem pagas e recebidas; Pagamentos eletrônicos de aproximadamente 150 contas ao dia; ...
Palavras Chaves: administrativo, financeiro, contas pagar e receber Áreas de Interesse: Financeiro - Administrativo